山东联科科技股份有限公司

2021-08-24 03:15

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人吴晓林、主管会计工作负责人吕云及会计机构负责人(会计主管人员)张立伟声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  本半年度报告中2021年度经营目标计划不代表公司对2021年度的业绩承诺,能否实现取决于宏观经济运行情况、市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在较大不确定性,请投资者注意投资风险。

  公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“公司面临的风险和应对措施”部分,描述了公司未来经营可能面临的主要风险,敬请广大投资者认真阅读,注意风险。

  注:如报告期初至半年度报告披露日期间公司股票简称发生变更,还应当同时披露变更前的股票简称。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东联科科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十五次会议于2021年8月10日以电子邮件或书面的形式发出会议通知,于2021年8月20日在公司会议室以现场的方式召开。会议应参与表决董事6名,实际参与表决董事6名,公司监事及部分高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,合法有效。

  会议由董事长吴晓林先生召集和主持,全体与会董事经认真审议,形成以下决议:

  董事会认为:公司编制《2021年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网()。《2021年半年度报告摘要》于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。

  (二)审议通过《关于公司〈2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

  董事会认为:公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

  具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()披露的《2021年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事发表的相关意见。

  (三)审议通过《关于公司及控股子公司联科新材料拟为控股子公司联科卡尔迪克申请银行承兑敞口授信提供担保的议案》

  董事会认为:公司控股子公司山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司拟向潍坊银行临朐支行申请1500万元银行承兑敞口授信,授信期限一年,公司及控股子公司山东联科新材料有限公司拟为此业务提供连带责任保证担保。该业务有利于联科卡尔迪克经营发展,符合公司整体利益。且卡尔迪克经营稳健,公司为其提供担保的风险可控,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况,不存在损害公司及公司股东利益的情形。

  具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()披露的《山东联科科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

  2、山东联科科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见;

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东联科科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第九次会议于2021年8月10日以电子邮件或书面形式发出会议通知,会议于2021年8月20日以现场方式在公司会议室召开。会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,合法有效。

  会议由监事会主席田立圣先生召集和主持,全体与会监事经认真审议和表决,形成以下决议:

  监事会认为:公司编制《2021年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网()。《2021年半年度报告摘要》于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。

  (二)审议通过《关于公司〈2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

  监事会认为:公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

  具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()披露的《2021年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  (三)审议通过《关于公司及控股子公司联科新材料拟为控股子公司联科卡尔迪克申请银行承兑敞口授信提供担保的议案》

  监事会认为:该项担保业务属于正常经营性对外担保,卡尔迪克经营稳健,公司为其提供担保的风险可控,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况,不存在损害公司及公司股东利益的情形,符合公司发展的要求。

  具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()披露的《山东联科科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,山东联科科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了截至2021年6月30日募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。现将相关情况公告如下:

  经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联科科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕1813号)核准,联科科技首次公开发行人民币普通股(A 股)股票4,550.00万股,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币14.27元,募集资金总额为人民币649,285,000.00元,扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币596,312,839.61元。该募集资金已于2021年6月16日划至公司指定账户,上述募集资金到位情况已经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并出具了《验资报告》(永证验字(2021)第210018号)。

  截至2021年6月30日,公司募集资金专用账户累计使用120,000,000.00元,该款项全部用于偿还银行贷款募投项目的实施。期末结余募集资金金额494,008,285.33元,其中,待投入募投项目金额为476,312,839.61元,募集资金专用账户利息收入187,535.33元,待支付的发行费用17,507,910.39元。

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的规定,并结合实际情况,制定了《募集资金管理制度》。该制度明确了募集资金专户存储、定向使用和多方监管等的要求。

  根据《管理制度》要求,公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户,仅用于公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。公司进行募集资金项目投资时,资金支出必须严格遵守公司资金管理制度和本制度的规定,履行审批手续。

  2021年6月1日,公司召开第一届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于拟开立募集资金专用账户的议案》。

  2021年6月18日,公司分别与潍坊银行股份有限公司青州金鼎支行、中国建设银行股份有限公司青州支行、招商银行股份有限公司潍坊青州支行、中国工商银行股份有限公司潍坊青州支行营业室、中国农业银行股份有限公司青州市支行营业部以及保荐机构(主承销商)中泰证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。详见公司披露在巨潮资讯网()上的公告(公告编号:2021-002)。

  上述协议均明确了各方的权利和义务,公司签订的监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在管理募集资金时严格履行监管协议的规定,不存在重大问题。

  截至2021年6月30日,公司有8个募集资金专用账户,具体存放情况如下:

  上述募集资金专户中,鉴于公司偿还银行贷款项目资金已按规定使用完毕,中国建设银行股份有限公司青州支行、中国工商银行股份有限公司潍坊青州支行营业室、中国农业银行股份有限公司青州市支行营业部募集资金专户不再使用。根据相关规定,公司已于7月份办理完毕上述募集资金专户的注销手续。详见公司披露在巨潮资讯网()上的公告(公告编号:2021-014)。

  报告期内,公司募集资金的实际使用情况参见《募集资金使用情况对照表》(附表)。

  公司董事会认为公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的实际使用情况,公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东联科科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月20日召开第一届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司及控股子公司联科新材料拟为控股子公司联科卡尔迪克申请银行承兑敞口授信提供担保的议案》。现将有关事项公告如下:

  公司控股子公司山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司(以下简称“联科卡尔迪克”)拟向潍坊银行临朐支行申请1,500.00万元银行承兑敞口授信,授信期限一年,公司及控股子公司山东联科新材料有限公司拟为此业务提供保证担保。本次担保事项无需提交股东大会审议,董事会审议通过后即可实施。

  本担保事项已经公司2021年8月20日召开第一届董事会第二十五次会议全票审议通过,本担保事项不需政府有关部门批准。

  注册地点:山东省潍坊市临朐县东城街道榆东路558号(住所)、东红路4688号(经营场所)

  经营范围:沉淀水合高分散二氧化硅、工业硅酸钠、饲料添加剂、高分散二氧化硅功能性材料生产销售;工业硅酸钠生产销售;货物进出口。(依法续经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,有效期以许可证为准)

  公司已于2021年4月7日召开第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》,且该议案已经2020年度股东大会审议通过,具体担保额度预计情况如下表所示:

  本次担保发生前,公司对联科卡尔迪克的可用担保额度为1,500.00万元;本次担保发生后,公司对联科卡尔迪克的可用担保额度为0.00万元。

  1、董事会认为:公司控股子公司山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司拟向潍坊银行临朐支行申请1,500.00万元银行承兑敞口授信,授信期限一年,公司及控股子公司山东联科新材料有限公司拟为此业务提供保证担保。该业务有利于联科卡尔迪克经营发展,符合公司整体利益。且卡尔迪克经营稳健,公司为其提供担保的风险可控,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况,不存在损害公司及公司股东利益的情形。

  2、独立董事意见:详见公司在巨潮资讯网()披露的《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。

  本次担保后,公司及控股子公司对控股子公司担保总金额为1,500.00万元,占公司最近一期经审计净资产2.66%;目前,公司及控股子公司不存在对合并报表以外单位提供担保的情形;公司不存在逾期债务及涉诉担保的情形。

  2、《山东联科科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》

  证券代码:001207 证券简称:联科科技 公告编号:2021-016返回搜狐,查看更多